OPCI Fructifrance Immobilier – NAMI-AEW Europe

Rendement 2015 dividendes inclus

8.71%

Performance sur 3 ans 

14.11%

Valeur Liquidative

109.48€

AVIS ALTHOS: Fructifrance Immobilier est un OPCI « Grand Public » créé en janvier 2009 et géré par la maison de gestion NAMI AEW EUROPE.
Au 31/12/2015, sa politique de gestion se réalise au moyen d’un portefeuille diversifié comprenant une légère majorité d’actifs immobiliers physiques (51 %) mais aussi des parts de SCPI (7 %), des OPCVM monétaires (9 %), obligataires (22 %), actions (8 %).
La diversification géographique du portefeuille se fait au travers de foncières cotées, situées en France (51 %), Belgique (17 %), Espagne (6 %), Allemagne (6 %), Italie (7 %) et Pays-Bas (14 %).
Le portefeuille immobilier de Fructifrance Immobilier se compose à 78 % d’immeubles détenus en direct, parts de sociétés immobilières et titres de foncières cotées.


Chiffres clés par part P  au 31/12/2015

Valeur liquidative 109,48 €

Performance sur 3 ans 14.11%

Création  2009

Fréquence de valorisation  Bi-mensuelle

Performance sur un an 3.96%

Rendement en 2015  4.75%

Performance en 2015 dividendes inclus   8.71%


Caractéristiques au 31/12/2015

Type d’action  Distribution

Catégorie  SPPICAV

Actif net pour la part P   10.18 M€

Actif net global    38.9 M€

Volatilité sur 3 ans  1.75%

NOTE ALTHOS

VALEUR SURE

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La société de gestion:

Natixis Asset Management Immobilier (NAMI) est une filiale d’AEW Europe. Créée en 1975, la société est aujourd’hui une filiale de la banque Natixis, elle est détenue par La Banque Populaire et par La Caisse d’Epargne.

Ses actifs immobiliers globaux s’élèvent à 36 milliards d’euros, dont 1,5 milliard d’euros de SCPI ce qui en fait une des 10 principaux acteurs en termes de capitalisation.

NAMI AEW Europe est spécialisée sur le marché des bureaux avec 3 SCPI, à savoir, Fructipierre (751 millions d’euros), Laffitte Pierre (488 millions d’euros) et Fructiregions (188 millions d’euros).

Historique de performance OPCI Fructifrance Immobilier Part P

FRUCTIFRANCE IMMOBILIER Part P20112012201320142015
Performance dividende réinvesti5.58%2.8%3.91%2.34%8.71%
Dividende distribué1.9%3.3%3.30%4.19%4.75%
Performance hors dividende3.68%-0.50%-0.49%-1.85%3.96%

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